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Asset Management

NOTRE EXPERTISE METIER AU SERVICE DE LA CONCEPTION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE VOS PLANS DE TRANSFORMATION

La compétition accrue, les exigences réglementaires se faisant de plus en stricts et la demande de transparence de la part des clients confrontent le secteur de la gestion d’actifs à des défis de taille. Les sociétés de gestion doivent être en mesure de proposer des produits innovants, adapter leurs organisations tout en maîtrisant les risques.

Expertise comptable

Prestations comptables et fiscales pour les sociétés de gestion : tenue de la comptabilité, établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale

Tenue de la comptabilité de véhicules de Capital investissement : tenue des portefeuilles, suivi de l’historique des titres, calculs des VL, reportings légaux et contractuels, ratios, statistiques Banque de France

Conseil

Transaction services

  • Missions d’audit d’acquisition / cession
  • Missions d’évaluation
    • Tests d’impairment
    • Processus d’évaluation indépendante dans le cadre de la mise en place de la directive AIFM au sein des sociétés de gestion
    • Missions de commissariat aux apports, à la fusion

Restructuring financier

  • Analyse de la sous performance
  • Préconisations
  • Accompagnement
  • Négociations

Audit

Audit légal

  • Missions de commissariat aux comptes d’OPCVM, FIA, FPCI, FPS, FCPI, FIP, Holdings ISF, SOFICA, SCR
  • Missions de commissariat aux comptes de sociétés de gestion

Contrôle interne

  • Missions de délégation des fonctions de RCCI
  • Formation LAB/FT, gestion des conflits d’intérêts
  • Accompagnement dans la mise en place des procédures