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PLANIFICACIÓN DE LIQUIDEZ: PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA

SOBREVIVIR A CORTO PLAZO Y PROSPERAR A LARGO PLAZO

PARA MUCHAS EMPRESAS, sobrevivir a la recesión económica de COVID-19 depende de la gestión de la liquidez y, más específicamente, de la gestión del efectivo empresarial. El momento errático y el alcance de varias interrupciones causadas por la pandemia de COVID pueden reducir el efectivo disponible, amenazar los flujos de efectivo futuros y reducir la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones inmediatas. La incertidumbre sobre la capacidad de pagar a los empleados y acreedores, a resistir los choques de la cadena de suministro y a mantener otras funciones operativas importantes resalta la importancia de la planificación de escenarios de liquidez para la sostenibilidad del negocio. Para gestionar eficazmente la crisis provocada por la pandemia, una organización que enfrenta problemas de liquidez debe realizar un análisis detallado de las proyecciones de flujo de efectivo directo, evaluar el impacto en el capital de trabajo neto y la gestión de inventarios, y además, extender la toma de decisiones de gestión a través de la incentivos fiscales asociados. El objetivo es crear rápidamente un plan de acción que permita a la empresa continuar sus operaciones en el corto plazo y, a medida que la crisis disminuye, eventualmente volver a la actividad habitual.

"Este es probablemente el ejercicio más difícil de realizar porque hay muchas variables e incógnitas", dijo Joe Decilveo, socio de RSM que se especializa en servicios de consultoría financiera. "Pero lo que hay que hacer es trabajar con la mejor información que tenga en este momento".

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